English

صندوق الأول للدخل الدوري
Unit Price7/1/20141/1/20157/1/20151/1/20167/1/20161/1/20177/1/20177.0009.00011.00013.00015.000

يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل نقدي دوري يتم توزيعه على المساهمين في الصندوق مرتين في السنة ويمثل العائد التشغيلي للصندوق والذي يتوقع أن يبلغ 5% سنوياً ، وذلك من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية للصندوق والتي توزع أرباح نقدية مجزية بشكل دوري. كما يهدف الصندوق أيضاً إلى تحقيق عائد رأسمالي من خلال تحقيق نمو في أصول الصندوق خلال فترة التشغيل.

رأس مال الصندوق مفتوح
الحد الأدنى لرأس مال التشغيل 5,000,000 ريال سعودي
استراتيجية الاستثمار استثمار متوسط إلى طويل الأجل
مدة الصندوق مفتوح
المشاركة في الصندوق مفتوح (طرح عام)
التوافق الشرعي موافق للشريعة الإسلامية (وفقاً للمعايير الشرعية لهيئة الصندوق)
سعر الوحدة عند الطرح الأولي 10 ريال سعودي
الحد الأدنى للمشاركة 10,000 ريال سعودي
فترة الطرح 30 يوم من 01/01/2012م إلى 01/02/2012م (قابلة للتمديد أو الاغلاق المبكر)
أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لإستلام طلبات الإشتراك والإسترداد الساعة 12 ظهراً من كل يوم عمل (مزيد من التوضيح في البند 25 إجراءات الإشتراك والإسترداد)
دفع قيمة الوحدات المستردة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ يوم التعامل الذي تم فيه تنفيذ طلب الاسترداد
عملة الصندوق ريال سعودي
أيام التقويم يومي /td>
أيام إعلان التقويم اليوم التالي ليوم التقويم
توزيعات الأرباح يتم توزيع الأرباح المحققة مرتين سنوياً في نهاية كل نصف سنة ميلادية
تواريخ استحقاق التوزيعات في آخر يوم تقويم في شهري يونيه وديسمبر (6 ، 12) من كل عام ميلادي وذلك حسب آخر تقويم في هذين الشهرين.
فترة سداد التوزيعات خلال 30 يوم من تاريخ الاستحقاق
السنة المالية للصندوق تبدأ من يناير وحتى نهاية ديسمبر من كل عام
المؤشر الاسترشادي المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (تاسي)
رسوم الاشتراك 0.5 % تخصم عند الاشتراك من مبلغ الاستثمار
رسوم إدارية 1.50% سنوياً وتحتسب على متوسط رأسمال الصندوق
رسوم أمين الحفظ 0.06 % سنوياً و تحتسب على متوسط رأسمال الصندوق
رسوم الاسترداد 1% في السنة الأولى ، 0.5% في السنة الثانية ، 0% بعد السنة الثانية
مصاريف أخرى و وفقاً لما تم توضيحه في بند رقم 11 من محتويات هذه النشرة
فائض توزيعات الأرباح توزيعات الأرباح النصف سنوية التي تتجاوز نسبتها 5% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق سوف يعمل مدير الصندوق على ترحيلها إلى التوزيعات اللاحقة للصندوق لضمان استمراية وانتظام نسب التوزيعات الدورية للصندوق.
مستوى المخاطر مرتفع
التوزيعات المستهدفة 5 % سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق ، بناءً على توقعات الدراسة المالية للصندوق.
  • تفوق صندوق الأول للدخل الدوري على مؤشر سوق الأسهم السعودي من بداية العام 2013 حتى نهاية النصف الاول من نفس العام محققا عائد تراكمي بلغ 11.8% مقابل تحقيق السوق السعودي 9.85%.
  • قام مدير الصندوق بتوزيع عوائد تشغيلية على المشاركين في الصندوق في نهاية العام 2012 م عن الفترة من بداية التشغيل حتى نهاية 2012م ، بلغت نسبتها 3.5 % من صافي سعر الوحدة للصندوق كما في تاريخ 31 ديسمبر 2012 ، متفوقة على العوائد المستهدف توزيعها عن نصف العام والبالغ نسبتها 2.5 %.
  • كما قام مدير الصندوق بتوزيع أرباح نصف سنوية على المشاركين في الصندوق عن النصف الأول من العام المالي 2013 بنسبة 6.5% من صافي سعر الوحدة للصندوق كما في 30 يونيه 2013
  • وتجدر الإشارة إلى أنه لصندوق الدخل الدوري تاريخي استحقاق لتوزيعات الأرباح الدورية خلال العام المالي الواحد وهما 30 يونيه و 31 ديسمبر
  • كما أن الصندوق كان يستهدف عند تأسيسه توزيع أرباح نصف سنوية بعائد 2.5% فقط من صافي سعر الوحدة في تاريخ الاستحقاق بينما الأداء الفعلي هو أن الصندوق نجح في توزيع أرباح من بداية تشغيل الصندوق وحتى نهاية العام 2012م بعائد 3.5% عن النصف الثاني 2012 و بعائد 6.5% عن النصف الأول 2013 مما يعني تحقيقه لأداء إستثنائي خلال فترتين متتاليتين
أعلانات وأخبار الصندوق
سيتم البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الخدمات المالية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وذلك حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1/1/2018م الموافق 14 ربيع الثاني 1439هـ http://vat.gov.sa