صندوق الأول للطروحات الأولية

صندوق الأول للطروحات الأولية هو صندوق استثماري مفتوح متوافق مع الضوابط الشرعية للاستثمار بإشراف الهيئة الشرعية للصندوق، مرخص من هيئة السوق المالية مع الالتزام بقواعد وأحكام لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار أموال الصندوق في الطروحات الأولية للأسهم وكذلك الاستثمار في أسهم حقوق الأولوية وأسهم الشركات الجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة ثلاث سنوات في أسواق الأسهم بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوافقة مع المعايير الشرعية، كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق العائد مقارنة بالمؤشر الاسترشادي الرئيسي لقياس اداء الصندوق وهو مؤشر آيديال ريتنق للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية.
اسم الصندوق صندوق الأول للطروحات الأولية Al Awwal IPO Fund
رأسمال الصندوق متغير مع ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لراس المال
الحد الأدنى لرأس مال الصندوق5,000,000 ريال سعودي
مدير الصندوقشركة الأول كابيتال
اهداف الصندوق يهدف الصندوق الى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط إلى الطويل من خلال استثمار أصول الصندوق في:
  • الطروحات الأولية التي تتم في السوق السعودي وأسواق الخليج الأخرى ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • حقوق الأولوية للشركات السعودية والخليجية،
  • بالإضافة الى الاستثمار في الشركات التي لم يمض على إدراجها فترة ثلاث سنوات في أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
استراتيجية الاستثماراستثمار متوسط إلى طويل الأجل بشكل أساسي في الطروحات الأولية للأسهم وأسهم حقوق الأولوية بالإضافة إلى أسهم الشركات الجديدة التي لم يمض على إدراجها فترة ثلاث سنوات في أسواق المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسب ما تم توضيحه في استراتيجية الاستثمار.
مدة الصندوقغير محدد المدة (مفتوح)
المعايير الشرعيةالضوابط المجازة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق والمذكورة في البند 21-3 في هذه الشروط والأحكام
سعر الوحدة عند الطرح الأولي10 ريال سعودي
الحد الأدنى للمشاركة10,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاشتراك الإضافي5,000 ريال سعودي
الحد الأدنى للاسترداد5,000 ريال سعودي
فترة الطرح60 يوما ابتداء من 01/12/2015م الى 31/01/2016م (قابلة للتمديد أو الإغلاق المبكر متى ما تم جمع الحد الأدنى من رأس المال
أيام قبول طلبات الاشتراك والاستردادفي أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاستردادالساعة 12 ظهراً من يومي التعامل (الاثنين والأربعاء) (مزيد من التوضيح في البند 25 إجراءات الاشتراك والاسترداد)
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة قبل إغلاق العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم
عملة الصندوقالريال السعودي
أيام التقويميومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع عندما تكون أيام عمل في السوق المالية السعودية. وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي.
أيام التعامل يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع عندما تكون أيام عمل في السوق المالية السعودية. وفي حال وافق يوم التقويم يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، فسيتم تقويم أصول الصندوق في يوم التقويم التالي
أيام إعلان التقويماليوم التالي ليوم العمل الذي تم فيه تقويم أصول الصندوق
المؤشر الاسترشاديسيكون المؤشر الاسترشادي لقياس أداء الصندوق هو مؤشر آيديال ريتنق للطروحات الأولية في سوق الأسهم السعودية
رسوم الاشتراكيتقاضى مدير الصندوق من المستثمرين رسوم تصل إلى1.50% من قيمة كل اشتراك وذلك بإضافتها إلى قيمة الاشتراك في الصندوق (مبلغ الاشتراك أو الاشتراك الإضافي)، وتدفع مسبقاً عند الاشتراك في وحدات الصندوق.
رسوم إدارة 1.50% سنوياً وتحتسب يومياً كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم أمين الحفظ0.50% سنوياً وتحتسب يوميا كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الاسترداد المبكر 2.00% من صافي قيمة الوحدات المستردة خلال الثلاثين (30) يوماً الأولى من تاريخ الاشتراك في الصندوق ولا توجد رسوم استرداد بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الاشتراك
مصاريف أخرىوفقاً لما تم توضيحه في بند رقم 11-2-3 من محتويات هذه الشروط والأحكام
درجة المخاطرمرتفعة (يمكن مراجعة الفقرة رقم 10 من هذه الشروط والأحكام)