صندوق الأول للغذاء والرعاية الصحية

صندوق استثماري يعد الأول و الفريد من نوعه على مستوى السعودية والخليج، يهدف الى تحقيق مكاسب ونمو في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط و الطويل، من خلال الاستثمار في أحد أهم ركائز الاقتصاد السعودي والخليجي ، حيث يركز الصندوق استثماراته على شراء أسهم أفضل الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والرعاية الصحية المدرجة في السوق السعودي و الأسواق الخليجية

مميزات الصندوق
  • صندوق من فئة الصناديق الدفاعية ذات المخاطر الاقل نسبياً.
  • يتيح فرصاً حقيقية للاستفادة من معدلات النمو القوية المتوقعة للاقتصاد السعودي و دول الخليج .
  • يستثمر الصندوق أصوله في الشركات الدفاعية التي تتميز بنوعية منتجاتها و خدماتها التي لا غنى للبشرية عنها .
  • ينتهج الصندوق استراتيجية استثمار تحوطية تساهم في زيادة جودة أمان استثماراته .
  • توزيع أرباح دورية مجزية على المستثمرين فيه مرتين في العام (كل نصف سنة ميلادية ) .
  • إلتزام مدير الصندوق باستراتيجيات تحوطية تساهم بشكل فعال في تخفيض مخاطر الاستثمار .
رأس مال الصندوق متغير مع ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لراس المال
الحد الأدنى لرأس مال الصندوق 5,000,000 ريال سعودي
اهداف الصندوق يهدف الصندوق الى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر من خلال استثمار أصول الصندوق في الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية و الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسواق الخليجية ، حسب ما تم توضيحه في استراتيجية الاستثمار.
استراتيجية الاستثمار استثمار متوسط إلى طويل الأجل في شركات تعمل في مجالات دفاعية  و يتوقع لها تحقيق معدلات نمو في أرباحها ، مع التركيز على الشركات ذات السجل في التوزيعات النقدية ، حسب ما تم توضيحه في استراتيجية الاستثمار .
مدة الصندوق غير محدد المدة (مفتوح)
المعايير الشرعية الضوابط المجازة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق
سعر الوحدة عند الطرح الأولي 10 ريال سعودي
الحد الأدنى للمشاركة 50,000 ريال سعودي
فترة الطرح 60 يوما ابتداء من 18/04/2014 الى 18/06/2014 (قابلة للتمديد أو الإغلاق المبكر متى ما تم جمع الحد الأدنى من رأس المال
أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الساعة 12 ظهراً في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية (مزيد من التوضيح في البند 25 إجراءات الاشتراك والاسترداد)
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة قبل إغلاق العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم
عملة الصندوق الريال السعودي
أيام التقويم كل يوم عمل
أيام إعلان التقويم اليوم التالي ليوم العمل الذي تم فيه تقويم أصول الصندوق
توزيعات الأرباح يهدف الصندوق الى توزيع أرباح على حملة الوحدات في نهاية كل نصف سنة ميلادية وبما لا يتجاوز 80% من إجمالي أرباح الصندوق (الأرباح الرأسمالية و أرباح التوزيعات النقدية)
تواريخ استحقاق التوزيعات النقدية في آخر يوم عمل من شهري يونيو و ديسمبر من كل عام ميلادي
فترة سداد التوزيعات خلال 7 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق
فائض الأرباح الغير موزعة سوف يعمد مدير الصندوق على إعادة استثمار فائض الأرباح المحققة و التي لم يتم توزيعها وذلك ضمان استمرارية و انتظام نسبة التوزيعات النقدية .
السنة المالية للصندوق تبدأ من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام
المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول لأسهم شركات الغذاء و الرعاية الصحية
رسوم الاشتراك 1.0% تخصم عند الاشتراك من مبلغ الاستثمار (مبلغ الاشتراك أو الاشتراك الإضافي)
رسوم إدارة 2.0% سنوياً وتحتسب يوميا كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم أمين الحفظ 0.25% سنوياً وتحتسب يوميا كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الاسترداد تحسب رسوم استرداد على الوحدات المستردة خلال السنة الأولى و الثانية فقط ، بواقع 1% و 0.5% على التوالي من صافي قيمة الوحدات المستردة ،
مصاريف أخرى وفقاً لما تم توضيحه في بند رقم 11 من محتويات هذه الشروط و الأحكام

  • على الرغم من الإنخفاض الكبير الذي شهدته معظم الشركات القيادية ضمن قطاعي الغذاء و الرعاية الصحية خلال العام 2015م ، إلا أن صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية استطاع التفوق على جميع المؤشرات و على معظم الصناديق المقارنة في السوق كما يلي :
      • تفوق أداء صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية على المؤشر الاسترشادي للصندوق (مؤشر الأول للغذاء و الرعاية الصحية ) حيث بلغ أداء الصندوق خلال العام 2015 م -7.7% بالمقارنة مع -21% للمؤشر .
      • تفوق أداء صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية على المؤشر الاسترشادي للسوق (TASI ) حيث بلغ أداء الصندوق خلال العام 2015 م -7.7% بالمقارنة مع - 17 % للمؤشر تداول .
      • على الرغم من الإنخفاض الكبير الذي شهدته معظم الشركات القيادية التي يستثمر فيها صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية ، إلا أن مدير الصندوق  استطاع بفضل من الله التفوق على معظم الصناديق الأخرى محققا الترتيب الـ7 من أصل 60 صندوق  .
  • صرف صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية للمساهمين في الصندوق خلال العام 2015م عوائد توزيع تقارب الـ 8.5% و التي تتجاوز ضعف معدل التوزيع السنوي لمؤشر الصندوق .