صندوق الأول للغذاء والرعاية الصحية

Unit Price7/1/20141/1/20157/1/20151/1/20167/1/20161/1/20177/1/20175.0007.0009.00011.00013.000
DateUnit Price
6/2/20149.999
6/3/20149.999
6/4/201410.000
6/5/20149.998
6/8/201410.010
6/10/201410.021
6/11/201410.023
6/12/201410.020
6/15/201410.003
6/17/20149.977
6/18/20149.999
6/19/20149.991
6/22/20149.984
6/23/20149.966
6/24/20149.955
6/26/20149.969
6/29/20149.965
6/30/20149.964
7/1/20149.981
7/2/201410.016
7/3/201410.037
7/6/201410.042
7/7/201410.047
7/8/201410.051
7/9/201410.048
7/10/201410.050
7/13/201410.058
7/14/201410.091
7/15/201410.115
7/16/201410.125
7/17/201410.144
7/20/201410.172
7/21/201410.194
7/22/201410.326
7/23/201410.401
7/24/201410.448
8/3/201410.516
8/4/201410.652
8/5/201410.689
8/6/201410.693
8/7/201410.704
8/10/201410.768
8/11/201410.865
8/13/201410.938
8/14/201410.910
8/17/201410.936
8/18/201410.933
8/19/201410.963
8/20/201411.006
8/21/201411.015
8/24/201411.047
8/26/201411.018
8/27/201411.039
8/28/201411.039
8/31/201411.074
9/1/201411.086
9/2/201411.080
9/3/201411.096
9/4/201411.107
9/7/201411.140
9/8/201411.157
9/9/201411.161
9/10/201411.153
9/11/201411.100
9/14/201411.081
9/15/201411.043
9/16/201411.090
9/17/201411.173
9/18/201411.154
9/21/201411.131
9/22/201411.045
9/24/201410.947
9/25/201411.030
9/28/201410.946
9/29/201410.961
9/30/201411.025
10/1/201411.080
10/2/201411.100
10/12/201410.660
10/13/201410.790
10/14/201410.670
10/15/201410.340
10/16/201410.340
10/19/201410.540
10/20/201410.592
10/21/201410.726
10/22/201410.801
10/23/201410.767
10/26/201410.930
10/27/201410.849
10/28/201410.796
10/29/201410.742
10/30/201410.688
11/2/201410.721
11/3/201410.753
11/4/201410.515
11/5/201410.395
11/6/201410.389
11/9/201410.441
11/10/201410.478
11/11/201410.377
11/12/201410.352
11/13/201410.306
11/16/201410.233
11/17/201410.083
11/18/201410.152
11/19/201410.172
11/20/201410.205
11/23/201410.253
11/24/201410.182
11/25/201410.106
11/26/201410.004
11/25/201410.106
11/26/201410.004
11/27/201410.041
11/30/20149.797
12/1/20149.863
12/2/20149.931
12/3/20149.952
12/4/201410.056
12/7/201410.098
12/8/201410.036
12/9/20149.985
12/11/20149.881
12/14/20149.720
12/15/20149.603
12/15/20149.603
12/16/20149.147
12/17/20149.408
12/18/20149.844
12/21/20149.960
12/22/20149.959
12/23/20149.948
12/24/201410.064
12/25/201410.114
12/28/201410.233
12/29/201410.221
12/30/20149.936
12/31/20149.844
1/1/20159.902
1/4/20159.840
1/5/20159.684
1/6/20159.609
1/7/20159.665
1/8/20159.786
1/11/20159.915
1/12/20159.627
1/13/20159.880
1/14/20159.957
1/15/20159.960
1/18/201510.031
1/19/201510.027
1/20/201510.030
1/21/20159.937
1/22/20159.968
1/26/201510.055
1/27/201510.182
1/28/201510.325
1/29/201510.306
2/1/201510.542
2/2/201510.557
2/3/201510.554
2/4/201510.509
2/5/201510.522
2/8/201510.606
2/9/201510.332
2/10/201510.274
2/11/201510.227
2/12/201510.277
2/15/201510.377
2/16/201510.376
2/17/201510.315
2/18/201510.330
2/19/201510.281
2/22/201510.242
2/23/201510.217
2/24/201510.274
2/25/201510.281
2/26/201510.260
3/1/201510.291
3/2/201510.315
3/3/201510.332
3/4/201510.338
3/5/201510.387
3/8/201510.409
3/9/201510.407
3/10/201510.421
3/11/201510.468
3/10/201510.421
3/11/201510.468
3/12/201510.525
3/15/201510.482
3/16/201510.312
3/17/201510.225
3/18/201510.091
3/19/201510.084
3/22/201510.133
3/23/201510.221
3/24/201510.234
3/25/20159.872
3/26/20159.862
3/29/201510.001
3/30/20159.930
3/31/20159.820
4/1/20159.799
4/2/20159.735
4/5/20159.592
4/6/20159.627
4/8/20159.787
4/12/20159.874
4/13/20159.937
4/14/20159.937
4/15/20159.937
4/16/201510.190
4/19/201510.471
4/20/201510.465
4/21/201510.397
4/22/201510.394
4/23/201510.461
4/23/201510.461
4/26/201510.526
4/27/201510.495
4/28/201510.489
4/29/201510.529
4/30/201510.524
5/3/201510.482
5/4/201510.688
5/5/201510.540
5/6/201510.580
5/6/201510.580
5/7/201510.566
5/10/201510.584
5/10/201510.584
5/11/201510.500
5/12/201510.556
5/13/201510.602
5/14/201510.645
5/17/201510.645
5/18/201510.744
5/19/201510.816
5/19/201510.816
5/20/201510.806
5/21/201510.810
5/24/201510.812
5/25/201510.820
5/25/201510.820
5/26/201510.872
5/27/201510.885
5/28/201510.890
5/31/201510.828
6/1/201510.850
6/2/201510.880
6/3/201510.893
6/4/201510.905
6/7/201510.895
6/8/201510.872
6/9/201510.827
6/10/201510.872
6/11/201510.855
6/10/201510.872
6/11/201510.855
6/14/201510.949
6/15/201510.897
6/16/201510.893
6/17/201510.903
6/18/201511.020
6/21/201510.936
6/22/201510.884
6/30/201510.931
7/5/201510.444
7/13/201510.554
7/22/201510.648
7/23/201510.663
7/26/201510.603
7/28/201510.422
7/29/201510.376
7/30/201510.349
8/2/201510.144
8/3/201510.142
8/4/201510.109
8/5/201510.220
8/6/201510.025
8/9/201510.105
8/10/201510.215
8/11/201510.174
8/12/201510.068
8/13/201510.038
8/16/20159.817
8/17/20159.751
8/18/20159.578
8/19/20159.419
8/20/20159.428
8/23/20158.877
8/24/20158.498
8/25/20158.940
8/26/20158.823
8/27/20159.023
8/30/20159.093
8/31/20158.935
9/1/20158.877
9/2/20158.822
9/3/20158.870
9/6/20158.882
9/7/20158.920
9/8/20158.998
9/9/20159.155
9/10/20159.194
9/13/20159.158
9/14/20159.039
9/15/20159.006
9/16/20159.014
9/17/20159.007
9/20/20158.910
9/21/20158.970
9/29/20158.882
9/30/20158.964
10/1/20158.960
10/4/20158.988
10/5/20159.096
10/6/20159.115
10/7/20159.204
10/8/20159.236
10/11/20159.313
10/12/20159.322
10/13/20159.249
10/14/20159.211
10/15/20159.162
10/18/20159.192
10/19/20159.193
10/20/20159.125
10/21/20158.963
10/22/20158.879
10/25/20158.781
10/26/20158.782
10/27/20158.573
10/28/20158.544
10/29/20158.547
11/1/20158.477
11/2/20158.477
11/3/20158.407
11/4/20158.440
11/5/20158.391
11/8/20158.364
11/9/20158.423
11/10/20158.418
11/11/20158.522
11/12/20158.492
11/15/20158.328
11/16/20158.374
11/17/20158.372
11/18/20158.372
11/19/20158.449
11/22/20158.559
11/23/20158.536
11/24/20158.574
11/25/20158.581
11/26/20158.632
11/29/20158.672
11/30/20158.637
12/1/20158.644
12/2/20158.671
12/3/20158.607
12/6/20158.663
12/7/20158.624
12/8/20158.496
12/9/20158.431
12/10/20158.376
12/13/20158.204
12/14/20158.141
12/15/20158.207
12/16/20158.208
12/17/20158.335
12/20/20158.294
12/21/20158.324
12/22/20158.401
12/23/20158.348
12/24/20158.346
12/27/20158.338
12/28/20158.381
12/30/20158.327
12/31/20158.367
1/4/20168.160
1/6/20167.905
1/7/20167.672
1/10/20167.525
1/11/20167.572
1/12/20167.521
1/13/20167.495
1/14/20167.345
1/17/20167.047
1/18/20167.034
1/19/20167.212
1/20/20167.000
1/21/20167.091
1/24/20167.267
1/25/20167.351
1/26/20167.406
1/27/20167.512
1/28/20167.716
1/31/20167.818
2/1/20167.787
2/2/20167.697
2/3/20167.729
2/4/20167.814
2/7/20167.746
2/8/20167.733
2/9/20167.688
2/10/20167.621
2/10/20167.621
2/11/20167.403
2/14/20167.239
2/15/20167.401
2/18/20167.543
2/21/20167.539
2/21/20167.539
2/22/20167.624
2/23/20167.685
2/24/20167.648
7.648
2/24/20167.648
2/25/20167.696
2/28/20167.817
2/29/20167.793
2/29/20167.793
3/1/20167.864
3/1/20167.864
3/2/20167.871
3/2/20167.871
3/3/20167.898
3/3/20167.898
3/6/20168.051
3/7/20168.050
3/6/20168.050
3/7/20168.050
3/8/20168.079
3/9/20167.996
3/10/20167.982
3/13/20167.997
3/14/20167.942
3/14/20167.942
3/15/20167.897
3/16/20167.947
3/17/20168.019
3/20/20168.059
3/20/20168.059
3/21/20168.037
3/22/20168.014
3/23/20168.013
3/24/20167.956
3/27/20167.919
3/28/20167.929
3/29/20167.876
3/30/20167.939
3/31/20167.948
4/3/20167.865
4/4/20167.923
4/5/20167.906
4/6/20167.944
4/7/20167.974
4/10/20168.074
4/11/20168.034
4/12/20168.123
4/13/20168.131
4/14/20168.143
4/18/20168.035
4/19/20168.134
4/20/20168.101
4/21/20168.153
4/24/20168.277
4/26/20168.299
4/27/20168.325
4/28/20168.371
5/1/20168.353
5/2/20168.348
5/3/20168.300
5/5/20168.300
5/8/20168.319
5/9/20168.329
5/10/20168.291
5/11/20168.284
5/18/20168.381
5/19/20168.355
5/22/20168.363
5/23/20168.243
5/24/20168.241
5/26/20168.253
5/29/20168.220
5/30/20168.151
5/31/20168.225
6/1/20168.227
6/2/20168.248
6/5/20168.196
6/6/20168.222
6/7/20168.269
6/8/20168.327
6/9/20168.315
6/12/20168.277
6/13/20168.290
6/14/20168.315
6/15/20168.282
6/16/20168.256
6/19/20168.233
6/20/20168.254
6/21/20168.263
6/22/20168.256
6/26/20168.206
6/27/20168.203
6/28/20168.213
6/29/20168.245
6/30/20168.243
7/10/20168.143
7/11/20168.147
7/12/20168.185
7/13/20168.231
7/14/20168.208
7/17/20168.252
7/18/20168.243
7/19/20168.222
7/20/20168.209
7/21/20168.172
7/24/20168.098
7/25/20168.078
7/26/20168.055
7/27/20168.038
7/28/20167.992
7/31/20167.946
8/1/20167.994
8/2/20167.949
8/3/20167.947
8/4/20167.964
8/7/20167.999
8/8/20168.012
8/9/20168.041
8/10/20168.011
8/11/20167.994
8/14/20167.996
8/15/20167.966
8/16/20167.931
8/17/20167.834
8/18/20167.831
8/21/20167.823
8/22/20167.748
8/23/20167.749
8/24/20167.716
8/25/20167.645
8/28/20167.736
8/29/20167.723
8/30/20167.762
8/31/20167.706
9/1/20167.638
9/4/20167.698
9/5/20167.756
9/6/20167.749
9/7/20167.718
9/8/20167.744
9/18/20167.660
9/19/20167.569
9/20/20167.582
9/21/20167.616
9/25/20167.592
9/26/20167.616
9/27/20167.446
9/28/20167.278
9/29/20167.379
10/2/20167.155
10/3/20167.161
10/4/20167.191
10/5/20167.223
10/6/20167.289
10/9/20167.253
10/10/20167.318
10/11/20167.410
10/12/20167.415
10/13/20167.399
10/16/20167.333
10/17/20167.246
10/18/20167.166
10/19/20167.226
10/20/20167.394
10/23/20167.473
10/24/20167.512
10/25/20167.551
10/26/20167.536
10/27/20167.556
10/30/20167.565
10/31/20167.616
11/1/20167.614
11/2/20167.614
11/3/20167.684
11/6/20167.717
11/7/20167.783
11/8/20167.889
11/9/20167.946
11/10/20168.055
11/13/20168.114
11/14/20168.070
11/15/20167.976
11/16/20168.066
11/17/20168.044
11/20/20168.002
11/21/20167.974
11/22/20168.041
11/23/20168.142
11/24/20168.135
11/27/20168.166
11/28/20168.196
11/29/20168.210
11/30/20168.272
12/1/20168.343
12/4/20168.392
12/5/20168.362
12/6/20168.390
12/7/20168.386
12/8/20168.386
12/11/20168.408
12/12/20168.392
12/13/20168.357
12/14/20168.339
12/15/20168.352
12/18/20168.389
12/19/20168.355
12/20/20168.312
12/21/20168.330
12/22/20168.346
12/25/20168.379
12/26/20168.365
12/27/20168.388
12/28/20168.409
12/29/20168.421
1/2/20178.229
1/3/20178.235
1/4/20178.213
1/5/20178.223
1/8/20178.194
1/9/20178.165
1/10/20178.117
1/11/20178.081
1/12/20178.108
1/15/20178.099
1/16/20178.056
1/17/20178.091
1/18/20178.094
1/19/20178.084
1/23/20178.067
1/24/20178.117
1/25/20178.117
1/26/20178.114
1/29/20178.105
1/30/20178.082
1/31/20178.075
2/1/20178.070
2/2/20178.076
2/5/20178.052
2/6/20178.068
2/7/20178.053
2/8/20178.013
2/9/20178.029
2/12/20178.061
2/13/20178.084
2/14/20178.071
2/15/20178.086
2/16/20178.098
2/19/20178.108
2/20/20178.078
2/21/20178.074
2/22/20178.101
2/23/20178.083
2/26/20178.197
2/27/20178.159
2/28/20178.167
3/1/20178.166
3/2/20178.185
3/5/20178.163
3/6/20178.173
3/7/20178.184
3/8/20178.181
3/9/20178.145
3/12/20178.119
3/13/20178.123
3/14/20178.116
3/15/20178.124
3/16/20178.158
3/19/20178.158
3/20/20178.154
3/21/20178.166
3/22/20178.129
3/23/20178.149
3/26/20178.157
3/27/20178.170
3/28/20178.173
3/29/20178.191
3/30/20178.187
4/2/20178.180
4/4/20178.186
4/5/20178.216
4/6/20178.243
4/9/20178.235
4/10/20178.240
4/11/20178.215
4/12/20178.243
4/13/20178.233
4/16/20178.203
4/17/20178.200
4/18/20178.166
4/19/20178.172
4/20/20178.151
4/23/20178.191
4/24/20178.197
4/25/20178.168
4/26/20178.158
4/27/20178.170
4/30/20178.217
5/1/20178.217
5/2/20178.206
5/3/20178.172
5/4/20178.159
5/7/20178.125
5/8/20178.146
5/9/20178.165
5/10/20178.161
5/11/20178.117
5/14/20178.099
5/15/20178.118
5/16/20178.114
5/17/20178.114
5/18/20178.105
5/21/20178.115
5/22/20178.104
5/23/20178.076
5/24/20178.063
5/25/20178.053
5/28/20178.020
5/29/20178.054
5/30/20178.056
5/31/20178.052
6/1/20178.046
6/4/20178.073
6/5/20178.085
6/6/20178.085
6/7/20178.086
6/8/20178.041
6/11/20178.001
6/13/20178.005
6/14/20178.000
6/15/20177.868
6/18/20177.842
6/19/20177.950
6/20/20177.912
6/21/20178.053
6/22/20178.073
7/2/20178.073
7/3/20178.073
7/4/20177.897
7/5/20177.883
7/6/20177.869
7/9/20177.858
7/10/20177.880

صندوق استثماري يعد الأول و الفريد من نوعه على مستوى السعودية والخليج، يهدف الى تحقيق مكاسب ونمو في رأس المال المستثمر على المدى المتوسط و الطويل، من خلال الاستثمار في أحد أهم ركائز الاقتصاد السعودي والخليجي ، حيث يركز الصندوق استثماراته على شراء أسهم أفضل الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية والرعاية الصحية المدرجة في السوق السعودي و الأسواق الخليجية

مميزات الصندوق
  • صندوق من فئة الصناديق الدفاعية ذات المخاطر الاقل نسبياً.
  • يتيح فرصاً حقيقية للاستفادة من معدلات النمو القوية المتوقعة للاقتصاد السعودي و دول الخليج .
  • يستثمر الصندوق أصوله في الشركات الدفاعية التي تتميز بنوعية منتجاتها و خدماتها التي لا غنى للبشرية عنها .
  • ينتهج الصندوق استراتيجية استثمار تحوطية تساهم في زيادة جودة أمان استثماراته .
  • توزيع أرباح دورية مجزية على المستثمرين فيه مرتين في العام (كل نصف سنة ميلادية ) .
  • إلتزام مدير الصندوق باستراتيجيات تحوطية تساهم بشكل فعال في تخفيض مخاطر الاستثمار .
رأس مال الصندوق متغير مع ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لراس المال
الحد الأدنى لرأس مال الصندوق 5,000,000 ريال سعودي
اهداف الصندوق يهدف الصندوق الى تحقيق نمو في رأس المال المستثمر من خلال استثمار أصول الصندوق في الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية و الرعاية الصحية المدرجة في سوق الأسهم السعودية والأسواق الخليجية ، حسب ما تم توضيحه في استراتيجية الاستثمار.
استراتيجية الاستثمار استثمار متوسط إلى طويل الأجل في شركات تعمل في مجالات دفاعية  و يتوقع لها تحقيق معدلات نمو في أرباحها ، مع التركيز على الشركات ذات السجل في التوزيعات النقدية ، حسب ما تم توضيحه في استراتيجية الاستثمار .
مدة الصندوق غير محدد المدة (مفتوح)
المعايير الشرعية الضوابط المجازة من قبل اللجنة الشرعية للصندوق
سعر الوحدة عند الطرح الأولي 10 ريال سعودي
الحد الأدنى للمشاركة 50,000 ريال سعودي
فترة الطرح 60 يوما ابتداء من 18/04/2014 الى 18/06/2014 (قابلة للتمديد أو الإغلاق المبكر متى ما تم جمع الحد الأدنى من رأس المال
أيام قبول طلبات الاشتراك و الاسترداد في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.
آخر موعد لاستلام طلبات الاشتراك والاسترداد الساعة 12 ظهراً في أي يوم عمل من أيام العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية (مزيد من التوضيح في البند 25 إجراءات الاشتراك والاسترداد)
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة قبل إغلاق العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التقويم
عملة الصندوق الريال السعودي
أيام التقويم كل يوم عمل
أيام إعلان التقويم اليوم التالي ليوم العمل الذي تم فيه تقويم أصول الصندوق
توزيعات الأرباح يهدف الصندوق الى توزيع أرباح على حملة الوحدات في نهاية كل نصف سنة ميلادية وبما لا يتجاوز 80% من إجمالي أرباح الصندوق (الأرباح الرأسمالية و أرباح التوزيعات النقدية)
تواريخ استحقاق التوزيعات النقدية في آخر يوم عمل من شهري يونيو و ديسمبر من كل عام ميلادي
فترة سداد التوزيعات خلال 7 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق
فائض الأرباح الغير موزعة سوف يعمد مدير الصندوق على إعادة استثمار فائض الأرباح المحققة و التي لم يتم توزيعها وذلك ضمان استمرارية و انتظام نسبة التوزيعات النقدية .
السنة المالية للصندوق تبدأ من أول شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من كل عام
المؤشر الاسترشادي مؤشر الأول لأسهم شركات الغذاء و الرعاية الصحية
رسوم الاشتراك 1.0% تخصم عند الاشتراك من مبلغ الاستثمار (مبلغ الاشتراك أو الاشتراك الإضافي)
رسوم إدارة 2.0% سنوياً وتحتسب يوميا كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم أمين الحفظ 0.25% سنوياً وتحتسب يوميا كنسبة من صافي أصول الصندوق وتخصم في نهاية كل شهر ميلادي
رسوم الاسترداد تحسب رسوم استرداد على الوحدات المستردة خلال السنة الأولى و الثانية فقط ، بواقع 1% و 0.5% على التوالي من صافي قيمة الوحدات المستردة ،
مصاريف أخرى وفقاً لما تم توضيحه في بند رقم 11 من محتويات هذه الشروط و الأحكام

  • على الرغم من الإنخفاض الكبير الذي شهدته معظم الشركات القيادية ضمن قطاعي الغذاء و الرعاية الصحية خلال العام 2015م ، إلا أن صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية استطاع التفوق على جميع المؤشرات و على معظم الصناديق المقارنة في السوق كما يلي :
      • تفوق أداء صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية على المؤشر الاسترشادي للصندوق (مؤشر الأول للغذاء و الرعاية الصحية ) حيث بلغ أداء الصندوق خلال العام 2015 م -7.7% بالمقارنة مع -21% للمؤشر .
      • تفوق أداء صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية على المؤشر الاسترشادي للسوق (TASI ) حيث بلغ أداء الصندوق خلال العام 2015 م -7.7% بالمقارنة مع - 17 % للمؤشر تداول .
      • على الرغم من الإنخفاض الكبير الذي شهدته معظم الشركات القيادية التي يستثمر فيها صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية ، إلا أن مدير الصندوق  استطاع بفضل من الله التفوق على معظم الصناديق الأخرى محققا الترتيب الـ7 من أصل 60 صندوق  .
  • صرف صندوق الأول للغذاء و الرعاية الصحية للمساهمين في الصندوق خلال العام 2015م عوائد توزيع تقارب الـ 8.5% و التي تتجاوز ضعف معدل التوزيع السنوي لمؤشر الصندوق .
سيتم البدء بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم الخدمات المالية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة.
وذلك حسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1/1/2018م الموافق 14 ربيع الثاني 1439هـ http://vat.gov.sa